ОПИФ РФИ «Велес – Консервативный»
-
Оставить заявкуИнвестиции в облигации ведущих российских эмитентов.
Цель инвестирования: защита капитала, обеспечение долгосрочного прироста, превышающего ставку по депозитам в ТОП-20 российских банков.
-
100 ₽Минимальная сумма инвестирования
-
от 3 летСрок инвестирования
-
-
Основная информация
Минимальная величина первоначального взноса 100 ₽ (онлайн на сайте УК «ВЕЛЕС Менеджмент»).
300 000 ₽ (через ИК «ВЕЛЕС Капитал»).
5 000 000 ₽ (офис УК «ВЕЛЕС Менеджмент»).Минимальная величина дополнительного взноса 100 ₽ Комиссия за управление 1,2% среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Скидка при погашении До 1 года - 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая. От 1 года - скидка не взимается. -
Принципы формирования портфеля
Активы - государственные, корпоративные и субфедеральные рублевые облигации*:
- 55,2% - Корпоративные облигации.
- 43,6% - ОФЗ.
- 1,2% - Денежные средства.
(данные на 28.05.2019)
-
Топ эмитенты
Топ эмитенты
Эмитент Доля Рейтинг Эмитент ОФЗ Доля 43,6% Рейтинг BBB- Эмитент Металлоинвест Доля 9,9% Рейтинг BB+ Эмитент ГТЛК Доля 9,6% Рейтинг BB Эмитент РЖД Доля 9,4% Рейтинг BBB- Эмитент Роснефть Доля 9,2% Рейтинг BBB- Эмитент Транснефть Доля 7% Рейтинг BBB- Эмитент Тинькофф Доля 5% Рейтинг BB- Эмитент АФК Система Доля 4,9% Рейтинг В+ Ключевые преимущества
-
Базовый актив фонда — государственные облигации РФ и облигации корпоративных эмитентов, в том числе с рейтингами инвестиционного уровня.
-
Стратегия активного управления предусматривает оперативную реакцию на изменение ситуации на рынке рублевых облигаций.
-
Значительная доля высоколиквидных госбумаг и облигаций 1-го эшелона обеспечивает высокую маневренность активов.
-
Снижение налогооблагаемой базы на 3 млн ₽ за каждый год владения паями (9 млн ₽ за 3 года).
Контакты
«Фонд предназначен для инвесторов, желающих инвестировать свои рублевые сбережения на длительный срок. Мы делаем акцент на наиболее надежных инструментах российского долгового рынка – ОФЗ и корпоративных облигациях 1-го эшелона, «разбавляя» их точечными позициях в облигациях со спекулятивным рейтингом. В настоящий момент доходность портфеля фонда к погашению составляет порядка 8,2% годовых, но перспектива дальнейшего снижения ставок позволяет прогнозировать и рост цен на рублевые облигации – именно за счет этого мы и планируем повысить доходность инвестиций. Важный аспект: помимо 2-, 3- и 4-летних бумаг качественных эмитентов в портфеле присутствует значительная доля высоколиквидных ОФЗ. Даже если прогноз по поводу роста рынка не оправдается, и цены упадут, мы без значительных потерь сможем продать ОФЗ и купить качественные корпоративные бумаги с еще более высокой доходностью».
Денис ГоревНАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ УК «ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»Опыт работы на фондовом рынке – более 11 лет. Входит в топ-100 лучших портфельных управляющих Европы по рейтингу EXTEL (Thomson Reuters), а также занимает 1-е место среди аналитиков по сектору металлов и добычи по Европе и 2-е место среди buy-side аналитиков в России.
Маргарита АхмадулинаГлавный специалист по работе с высокосостоятельными клиентами+7 (495) 258-19-88
Андрей ЦионРуководитель Отдела по работе с состоятельными клиентами+7 (495) 258-19-88* Данные на 02.08.2019** Средний международный кредитный рейтинг эмитента (выпуска) по шкалам агентств S&P, Moody’s и Fitch
© 2020 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».
Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3784. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.
Предостережение для инвестора.
Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Отзывы
Использование, копирование и распространения материалов сайта допускается в соответствии с правилами лицензирования Creative Commons Attribution 4.0. International license, и возможно только с указанием ссылки на сайт https://veles-capital.ru/.
