ОПИФ РФИ «Велес – Консервативный»

Инвестиции в облигации ведущих российских эмитентов.

Цель инвестирования: защита капитала, обеспечение долгосрочного прироста, превышающего ставку по депозитам в ТОП-20 российских банков.

Оставить заявку
- 100 ₽
  
  Минимальная сумма инвестирования
- от 3 лет
  
  Срок инвестирования

Основная информация

Минимальная величина первоначального взноса	100 ₽ (онлайн на сайте УК «ВЕЛЕС Менеджмент»). 300 000 ₽ (через ИК «ВЕЛЕС Капитал»). 5 000 000 ₽ (офис УК «ВЕЛЕС Менеджмент»).
Минимальная величина дополнительного взноса	100 ₽
Комиссия за управление	1,2% среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Скидка при погашении	До 1 года - 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая. От 1 года - скидка не взимается.

Принципы формирования портфеля

Активы - государственные, корпоративные и субфедеральные рублевые облигации*:

- 76,8% - Корпоративные облигации.

- 15,7% - Суверенные облигации.

- 7,5% - Денежные средства.

(данные на 17.07.2020)
Топ эмитенты

ОФЗ

Доля: 43,6%

Рейтинг: BBB-

Металлоинвест

Доля: 9,9%

Рейтинг: BB+

ГТЛК

Доля: 9,6%

Рейтинг: BB

РЖД

Доля: 9,4%

Рейтинг: BBB-

Роснефть

Доля: 9,2%

Рейтинг: BBB-

Транснефть

Доля: 7%

Рейтинг: BBB-

Тинькофф

Доля: 5%

Рейтинг: BB-

АФК Система

Доля: 4,9%

Рейтинг: В+

Топ эмитенты

Эмитент	Доля	Рейтинг
Эмитент ОФЗ	Доля 43,6%	Рейтинг BBB-
Эмитент Металлоинвест	Доля 9,9%	Рейтинг BB+
Эмитент ГТЛК	Доля 9,6%	Рейтинг BB
Эмитент РЖД	Доля 9,4%	Рейтинг BBB-
Эмитент Роснефть	Доля 9,2%	Рейтинг BBB-
Эмитент Транснефть	Доля 7%	Рейтинг BBB-
Эмитент Тинькофф	Доля 5%	Рейтинг BB-
Эмитент АФК Система	Доля 4,9%	Рейтинг В+

Ключевые преимущества
- Базовый актив фонда — государственные облигации РФ и облигации корпоративных эмитентов, в том числе с рейтингами инвестиционного уровня.
- Стратегия активного управления предусматривает оперативную реакцию на изменение ситуации на рынке рублевых облигаций.
- Значительная доля высоколиквидных госбумаг и облигаций 1-го эшелона обеспечивает высокую маневренность активов.
- Снижение налогооблагаемой базы на 3 млн ₽ за каждый год владения паями (9 млн ₽ за 3 года).
Контакты

«Фонд предназначен для инвесторов, желающих инвестировать свои рублевые сбережения на длительный срок. Мы делаем акцент на наиболее надежных инструментах российского долгового рынка – ОФЗ и корпоративных облигациях 1-го эшелона, «разбавляя» их точечными позициях в облигациях со спекулятивным рейтингом. В настоящий момент доходность портфеля фонда к погашению составляет порядка 8,2% годовых, но перспектива дальнейшего снижения ставок позволяет прогнозировать и рост цен на рублевые облигации – именно за счет этого мы и планируем повысить доходность инвестиций. Важный аспект: помимо 2-, 3- и 4-летних бумаг качественных эмитентов в портфеле присутствует значительная доля высоколиквидных ОФЗ. Даже если прогноз по поводу роста рынка не оправдается, и цены упадут, мы без значительных потерь сможем продать ОФЗ и купить качественные корпоративные бумаги с еще более высокой доходностью».

Денис Горев

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ УК «ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»

Опыт работы на фондовом рынке – более 11 лет. Входит в топ-100 лучших портфельных управляющих Европы по рейтингу EXTEL (Thomson Reuters), а также занимает 1-е место среди аналитиков по сектору металлов и добычи по Европе и 2-е место среди buy-side аналитиков в России.

Маргарита Ахмадулина

Главный специалист по работе с высокосостоятельными клиентами

MAkhmadullina@veles-capital.ru

+7 (495) 258-19-88 доб.22307

Андрей Цион

Руководитель Отдела по работе с состоятельными клиентами

ATsion@veles-capital.ru

+7 (495) 258-19-88 доб.22302
* Данные на 17.07.2020

** Средний международный кредитный рейтинг эмитента (выпуска) по шкалам агентств S&P, Moody’s и Fitch