ОПИФ РФИ «Велес – Консервативный»
-
Оставить заявкуИнвестиции в облигации ведущих российских эмитентов.
Цель инвестирования: защита капитала, обеспечение долгосрочного прироста, превышающего ставку по депозитам в ТОП-20 российских банков.
-
100 ₽Минимальная сумма инвестирования
-
от 3 летСрок инвестирования
-
7,52%*Доходность
-
-
Основная информация
Минимальная величина первоначального взноса 100 ₽ (онлайн на сайте УК «ВЕЛЕС Менеджмент»).
300 000 ₽ (через ИК «ВЕЛЕС Капитал»).
5 000 000 ₽ (офис УК «ВЕЛЕС Менеджмент»).Минимальная величина дополнительного взноса 100 ₽ Комиссия за управление 1,2% среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Скидка при погашении До 1 года - 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая. От 1 года - скидка не взимается. -
Принципы формирования портфеля
Активы - государственные, корпоративные и субфедеральные рублевые облигации*:
- 76,8% - Корпоративные облигации.
- 15,7% - Суверенные облигации.
- 7,5% - Денежные средства.
(данные на 17.07.2020)
-
Топ эмитенты
-
Топ эмитенты
Эмитент Доля Рейтинг Эмитент ОФЗ Доля 43,6% Рейтинг BBB- Эмитент Металлоинвест Доля 9,9% Рейтинг BB+ Эмитент ГТЛК Доля 9,6% Рейтинг BB Эмитент РЖД Доля 9,4% Рейтинг BBB- Эмитент Роснефть Доля 9,2% Рейтинг BBB- Эмитент Транснефть Доля 7% Рейтинг BBB- Эмитент Тинькофф Доля 5% Рейтинг BB- Эмитент АФК Система Доля 4,9% Рейтинг В+ -
Ключевые преимущества
-
Базовый актив фонда — государственные облигации РФ и облигации корпоративных эмитентов, в том числе с рейтингами инвестиционного уровня.
-
Стратегия активного управления предусматривает оперативную реакцию на изменение ситуации на рынке рублевых облигаций.
-
Значительная доля высоколиквидных госбумаг и облигаций 1-го эшелона обеспечивает высокую маневренность активов.
-
Снижение налогооблагаемой базы на 3 млн ₽ за каждый год владения паями (9 млн ₽ за 3 года).
-
-
Контакты
«Фонд предназначен для инвесторов, желающих инвестировать свои рублевые сбережения на длительный срок. Мы делаем акцент на наиболее надежных инструментах российского долгового рынка – ОФЗ и корпоративных облигациях 1-го эшелона, «разбавляя» их точечными позициях в облигациях со спекулятивным рейтингом. В настоящий момент доходность портфеля фонда к погашению составляет порядка 8,2% годовых, но перспектива дальнейшего снижения ставок позволяет прогнозировать и рост цен на рублевые облигации – именно за счет этого мы и планируем повысить доходность инвестиций. Важный аспект: помимо 2-, 3- и 4-летних бумаг качественных эмитентов в портфеле присутствует значительная доля высоколиквидных ОФЗ. Даже если прогноз по поводу роста рынка не оправдается, и цены упадут, мы без значительных потерь сможем продать ОФЗ и купить качественные корпоративные бумаги с еще более высокой доходностью».
Денис ГоревНАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ УК «ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»Опыт работы на фондовом рынке – более 11 лет. Входит в топ-100 лучших портфельных управляющих Европы по рейтингу EXTEL (Thomson Reuters), а также занимает 1-е место среди аналитиков по сектору металлов и добычи по Европе и 2-е место среди buy-side аналитиков в России.
Маргарита АхмадулинаГлавный специалист по работе с высокосостоятельными клиентами+7 (495) 258-19-88 доб.22307
-
* - Данные на 30.10.2020. Доходность за последние 6 месяцев - 5,16%, за последние 3 месяца - 1,54%.* Данные на 17.07.2020** Средний международный кредитный рейтинг эмитента (выпуска) по шкалам агентств S&P, Moody’s и Fitch
