Структурная нота «Отраслевые лидеры 7» досрочно погасилась спустя 3 месяца, принеся клиентам ИК «ВЕЛЕС Капитал» 9% годовых в долларах США
Очередная структурная нота, выпущенная для клиентов инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» в рамках фирменной продуктовой линейки «Отраслевые лидеры», досрочно погасилась, обеспечив после своего выпуска в марте выплату купона 2,25% за один квартал, что соответствует доходности 9% годовых (USD). По итогам наблюдения 11 июня 2021 года, эмитент долларовой ноты на корзину акций General Motors, Kroger и Verizon выплатит в течение недели на счета инвесторов сумму погашения в размере номинала вместе с накопленным купоном. Финансовый инструмент был выпущен крупным европейским банком по заказу «ВЕЛЕС Капитала».
Погашенная структурная нота включала в себя все основные характеристики продуктовой серии «Отраслевые лидеры»:
- корзина базовых активов из акций ведущих мировых компаний топовой капитализации, лидеров своего рыночного сектора и национальных фондовых индексов;
- существенный запас прочности бизнеса этих компаний при высоких темпах развития;
- глубокий защитный барьер, обеспечивающий высокий уровень защиты номинала.
В подавляющем большинстве случаев такими базовыми активами оказываются так называемые акции стоимости – акции состоявшихся и зрелых компаний, текущая прибыль которых позволяет рассчитывать не только на обещанные будущие, но и на имеющиеся нынешние денежные потоки. «Приоритет в выборе подобных акций декларирует такой авторитетный инвестор, как Уоррен Баффет, – отметил директор по инвестиционным продуктам «ВЕЛЕС Капитала» Бейшен Исаев. – И часто корзины акций «Отраслевых лидеров» мы неофициально называем очередным выбором Баффета. При этом со своей стороны мы стремимся выбирать те акции, у которых есть поддержка за счет дополнительных факторов: активной стратегии менеджмента компании, актуального рыночного тренда, изменившихся макроэкономических обстоятельств, либо ключевых событий, позитивных для компании. Тот же GM, помимо многолетней большой и устойчивой доли в привычном сегменте рынка, реализует стратегию электрификации и перехода к автопилотированию производимых автомобилей. Kroger, обладая тысячами вполне себе успешных точек розничных продаж в США, одновременно на десятки процентов увеличил долю реализации товаров через средства электронной коммерции. Или, например, Verizon Communications, будучи много лет одной из лучших компаний по качеству и скорости сотовой связи и Интернета, сфокусирована на лидерстве во внедрении нового стандарта 5G. Подобные факторы позволяют акциям таких отраслевых лидеров вести себя лучше рынка».
Как и почти все купонные структурные ноты, выпускаемые для клиентов «ВЕЛЕС Капитала», данная нота предусматривала опцию autocall – автоматическое досрочное погашение при превышении базовыми активами autocall-барьера. К досрочному отзыву ноты в одну из ежеквартальных дат наблюдения привел бы рост акций на любую величину, а впоследствии даже умеренное снижение котировок. Все базовые активы встретили июньскую дату наблюдения с заметным превышением autocall-барьера, что и позволило ноте погаситься по номиналу с выплатой накопленного купона.
«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России, основана в 1995 году. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом. Компания более 10 лет развивает направление работы со структурными продуктами, накопив значительный опыт и экспертизу в этой области, которая нашла отражение в специальном интернет-проекте в помощь инвесторам sp.veles-capital.ru и телеграм-канале @spinvest.
-
17 июня 2021О принципах долгосрочного инвестирования для родителей рассказала эксперт «ВЕЛЕС Капитала» в ходе вебинара на платформе «ВЕЛЕС Академия»
О принципах долгосрочного инвестирования для родителей рассказала эксперт «ВЕЛЕС Капитала» в ходе вебинара на платформе «ВЕЛЕС Академия»
-
14 июня 2021«Вся интрига остается на второе полугодие»: ЦБ повысил ставку третий раз за год
«Вся интрига остается на второе полугодие»: ЦБ повысил ставку третий раз за год. Источник: Forbes
