1. Главная
  2. Наши предложения
  3. Паевые фонды

Создание ЗПИФ

  • Создание и управление ЗПИФ для структурирования активов и повышения эффективности бизнеса


    Закрытый паевой инвестиционный фонд - современный инструмент финансового рынка для управления капиталом и имуществом инвестора.

    ЗПИФ наделяет такими преимуществами как налоговая оптимизация и сохранение конфиденциальности владения активами, так как создается без образования юридического лица. Юридической основой является договор доверительного управления ЗПИФ, по которому пайщики передают право управления имуществом управляющей компании (УК).

    Имущество ЗПИФ (недвижимость, ценные бумаги и пр.) принадлежит пайщикам на праве общей долевой собственности. УК осуществляет только управление активами и не является их собственником, деятельность управляющей компании всецело контролируется ЦБ РФ. Инвесторы сохраняют за собой возможность контролировать принятие всех ключевых решений в отношении имущества через инвестиционный комитет*.

    Получить консультацию

  • Преимущества ЗПИФ

    • 1
      Любое имущество: объединение активов

      В ЗПИФ могут быть объединены
      любые разрозненные активы,
      кроме наличных денег**
    • 2
      Особый режим налогообложения ЗПИФ

      Отложенное налогообложение,
      отсутствие налога на
      прибыль и НДФЛ***
    • 3
      Конфиденциальность и защита активов

      Имущество закрытого фонда отделено
      от иного имущества пайщиков и
      от имущества УК



    Стратегии использования ЗПИФ

    • ЗПИФ для структурирования активов
      Закрытые паевые фонды являются современной альтернативой холдингам и инструментом объединения разрозненных активов.

    • ЗПИФ для холдинговых структур при редомициляции бизнеса (смены места регистрации юридического лица)
      ЗПИФ становится еще более интересным решением после отмены соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН) со многими странами. После отмены СОИДН выплата дивидендов и процентов головной компании за рубеж будет облагаться налогом дважды.
      Закрытый паевой фонд же, обладая таким преимуществом как отсутствие налога на прибыль, позволяет реинвестировать прибыль бизнеса без уплаты НДФЛ*** в том числе в личные активы.

    • ЗПИФ для обеспечения конфиденциальности
      Информация о владельцах паев ЗПИФ не раскрывается и не содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРН и других централизованных реестрах. Имущество ЗПИФ отделено от иного имущества инвесторов и от имущества управляющей компании.

    • ЗПИФ для налоговой оптимизации
      Отсутствие налога на прибыль и НДФЛ при реинвестировании доходов фонда (до проведения выплат из фонда инвесторам). Инвесторы получают реальный чистый финансовый результат операций фонда (все расходы фонда вычитаются из его доходов без ограничений).

    • ЗПИФ для наследования активов
      Закрытый паевой инвестиционный фонд как аналог семейного траста для более эффективного управления имуществом семьи и передачи активов по наследству. ЗПИФ дает возможность объединения разрозненного имущества и постепенной передачи активов наследникам.

    • ЗПИФ для привлечения финансирования
      Закрытый фонд может стать инструментом для привлечения внешнего капитала без создания долговых обязательств.

    • ЗПИФ для венчурных инвестиций
      Венчурный ЗПИФ дает преимущество перед инвесторами, инвестирующими в IPO напрямую.




    Как это работает?

    • Производится выбор УК, деятельность которой контролируется ЦБ. Согласуются правила доверительного управления (ПДУ) ЗПИФ.
    • Создается закрытый паевой инвестиционный фонд. Производится передача активов в фонд. Активы могут включать в себя любое имущество кроме наличных денег: недвижимость, ценные бумаги, доли в бизнесе и пр. Владельцы имущества становятся пайщиками фонда. УК производит только управление активами и не является их собственником.
    • Формируется Инвестиционный комитет фонда (если его наличие предусмотрено правилами ДУ). Инвестиционный комитет контролирует деятельность УК и одобряет принятие ключевых решений. Активы внутри фонда функционируют.
    • Фонд может реинвестировать 100% прибыли, так как не является плательщиком налогов (образуется без создания юридического лица). Доход, полученный от деятельности фонда, может использоваться для финансирования бизнеса.
      Активы из состава ЗПИФа можно выводить в натуре.
      Налоги выплачиваются пайщиками только в случае продажи паев (вывода активов из фонда)


    Получить консультацию

  • Управляющий

    ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»

    ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

  • Контакты

    закрытый паевой инвестиционный фонд, закрытый рентный паевой инвестиционный фонд
    Андрей Цион
    Руководитель по работе с состоятельными клиентами ИК «Велес Капитал»
    ATsion@veles-capital.ru
    +7 (495) 258-19-88 доб. 154

  • Вопрос-Ответ

    1. Что такое закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ)?
    2. Кому принадлежит имущество закрытого паевого фонда?
    3. Какими преимуществами обладает ЗПИФ?
    4. Какие активы могут входить в состав ЗПИФ?
    5. Когда выплачивается доход по паям?
  • * Правилами инвестиционного фонда может быть предусмотрена необходимость одобрения инвестиционным комитетом сделок с активами фонда. Инвестиционный комитет состоит из владельцев инвестиционных паев фонда или назначенных ими лиц. Инвестиционный комитет может создаваться в фондах, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов.
    ** Для ЗПИФов, не относящихся к категории комбинированных фондов, существует ряд дополнительных ограничений по составу и структуре активов.
    ***Закрытый паевой инвестиционный фонд не является плательщиком налога на прибыль, так как не является юридическим лицом. Однако, доход, выплачиваемый пайщикам, облагается налогом.

© 2022 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»

Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Классический». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.

Раскрытие информации ООО «ВЕЛЕС Траст».

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" (109028, Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1 I uk@veles-trust.ru I www.veles-trust.ru. Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00842 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 20.12.2011) осуществляет доверительное управление Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом "ТРЦ Перловский" (Правила доверительного управления Рентным ЗПИФ "ТРЦ Перловский" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам за № 2423 от 28 августа 2012 года). До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР от 22.06.2005г. №05-23/пз-н, а также другими нормативными актами Банка России (до 01.09.2013 Федеральной службы по финансовым рынкам), можно по адресу: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1, и по телефону: +7 (495) 775-90-46, а также на официальном сайте ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.veles-trust.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Предостережение для инвестора.

Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.

Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Частным  клиентам Инвестиции.  профессиональный взгляд
Корпоративным  клиентам Аналитика Сервисы
О  Компании
Сервисы
контакты подписка
veles@veles-capital.ru 8 (800) 500-23-33

Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Обратная связь по факту мошенничества

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО Мы будем рады диалогу с Вами.
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных