Структурная нота «Нефтедоллары» досрочно погасилась спустя 3 месяца, обеспечив клиентам «ВЕЛЕС Капитала» доходность 10% годовых (USD)

20 Января 2021

Очередная структурная нота, выпущенная для клиентов инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал», досрочно погасилась уже через один квартал после выпуска, принеся 10% годовых в виде купона. По итогам наблюдения 19 января 2021 года, эмитент долларовой ноты на корзину акций крупнейших в мире нефтяных компаний – Chevron, Total и ExxonMobil – выплатит в течение 10 дней на счета инвесторов сумму погашения в размере номинала вместе с очередным купоном. Финансовый инструмент был выпущен в октябре 2020 года крупным глобальным банком по заказу «ВЕЛЕС Капитала».

Инвестиционная идея, предложенная департаментом инвестиционных продуктов «ВЕЛЕС Капитала» для структурной ноты с условным названием «Нефтедоллары», заключалась в том, чтобы воспользоваться депрессией на нефтяном рынке и получить доход от стабилизации или восстановления котировок акций глобальных энергетических компаний, одновременно защитившись от возможной волатильности. К осени 2020 года мировой нефтяной сектор потерял половину своей капитализации против тренда восстановления и роста акций других отраслей. Энергетические компании снизили свою стоимость до 40-60% от уровней начала 2020 года на фоне находящихся под давлением цен на нефть, а некоторые из акций к октябрю вновь приблизились к своим минимальным значениям, достигнутым во время жёсткой коррекции фондовых рынков в марте.

Но уже тогда рынок опционов на энергетические индексы и акции крупнейших мировых «нефтяников» демонстрировал заметный рост ставок профессионального инвестиционного сообщества на скорое восстановление их котировок. Появились сигналы достижения этим сегментом фондового рынка своего дна и начала разворота тренда и, как следствие, — хорошие шансы устранить, наконец, перепроданность этих акций. Были приняты во внимание дополнительные аргументы в пользу восстановления или хотя бы стабилизации цен на «нефтянку»:

- готовность властей многих стран более не прибегать к тотальному локдауну и ожидание скорого и массового предложения вакцины от COVID-19, что должно вернуть экономику к активности и потреблению нефти,

- дешевизна углеводородов резко замедляет переход на альтернативную энергетику, которая на данном этапе требует огромных капитальных вложений,

- страны ОПЕК+ на практике подтвердили работу механизмов совместного удержания цен на нефть.

«Волатильность могла еще вырасти, и так часто бывает перед переходом к восстановлению, – отметил директор департамента инвестиционных продуктов «ВЕЛЕС Капитала» Бейшен Исаев. – Однако акции лучших представителей глобальной энергетической отрасли были уже столь дёшевы, что были все резоны использовать их для получения очень привлекательного купонного дохода через структурную ноту, подстраховавшись глубокой защитой от возможных сильных колебаний котировок (вплоть до падения еще на 40% от минимумов). Ожидание результатов президентских выборов в США также добавляло волатильности. Рыночный момент был похож на тот самый максимум страха, когда возникают лучшие инвестиционные возможности».

 Как и почти все купонные структурные ноты, выпускаемые для клиентов «ВЕЛЕС Капитала», данная нота предусматривала опцию autocall – автоматическое досрочное погашение при превышении базовыми активами autocall-барьера. К досрочному отзыву ноты в одну из ежеквартальных дат наблюдения привел бы рост акций на любую величину, а впоследствии даже умеренное снижение котировок. Все базовые активы встретили январскую дату наблюдения с заметным превышением autocall-барьера, что и позволило ноте уверенно погаситься по номиналу с выплатой очередного купона.

Сумма выплаты от эмитента ноты уже планируется к реинвестированию в рамках нового предложения департамента инвестиционных продуктов «ВЕЛЕС Капитала».

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России, основана в 1995 году. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства "Эксперт РА" на уровне RuA+ со стабильным прогнозом. Компания более 10 лет развивает направление работы со структурными продуктами, накопив значительный опыт и экспертизу в этой области, которая нашла отражение в запущенном в октябре новом интернет-проекте в помощь инвесторам https://sp.veles-capital.ru/

 

© 2021 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3784. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Системный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Классический». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.

Предостережение для инвестора.
Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

*Активы под управлением группы компаний «ВЕЛЕС Капитал» на 30.09.2021

Отзывы

Использование, копирование и распространения материалов сайта допускается в соответствии с правилами лицензирования Creative Commons Attribution 4.0. International license, и возможно только с указанием ссылки на сайт https://veles-capital.ru/.

Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Обратная связь по факту мошенничества

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО Мы будем рады диалогу с Вами.
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных