Структурная нота «Техногиганты: pause.. replay» досрочно погасилась спустя 3 месяца, принеся клиентам ИК «ВЕЛЕС Капитал» 11% годовых в долларах США

11 Января 2021

Структурная нота «Техногиганты: pause… replay» на акции трёх топовых компаний из «высокотехнологичного» индекса NASDAQ – Google (Alphabet), Amazon и Facebook – досрочно погасилась спустя три месяца, принеся клиентам инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» долларовую доходность 11% годовых. Автоматическое досрочное погашение произошло в первую же дату наблюдения – 28 декабря 2020 года. Сумма погашения и купон по структурной ноте выплачены эмитентом (им выступил европейский инвестиционный банк) на счета инвесторов в начале января. Финансовый инструмент был выпущен по заказу «ВЕЛЕС Капитала».

Эта структурная нота была размещена в сентябре 2020 года, когда департамент инвестиционных продуктов «ВЕЛЕС Капитала» предложил инвестиционную идею в связи с существенной коррекцией котировок акций, входящих в индекс NASDAQ. Топовые эмитенты из этого индекса большую часть 2020 года являлись предметом активного интереса инвесторов всего мира. Показатели большинства таких компаний демонстрировали устойчивость и даже улучшение в период пандемии COVID-19, ряд из них обладали избыточной ликвидностью (нулевой и даже отрицательной долговой нагрузкой) и огромным потенциалом дальнейшего роста бизнеса, особенно в реалиях меняющейся структуры современной экономики. После опережающего роста индекса NASDAQ в течение 6 месяцев, предшествовавших сентябрю 2020 года, последовала коррекция и консолидация котировок.

«Идея была не в том, чтобы просто покупать снизившиеся акции из индекса NASDAQ, – во всяком случае не для инвесторов, ищущих стабильного денежного потока, – отметил директор по инвестиционным продуктам «ВЕЛЕС Капитала» Бейшен Исаев. – Во-первых, не все акции из этого индекса одинаково привлекательны. Во-вторых, рыночная ситуация в тот момент могла быть паузой как перед дальнейшим ростом, так и перед очередной коррекцией, либо вообще началом бокового тренда. Но мы не могли не воспользоваться тем обстоятельством, что сентябрьская волатильность в NASDAQ позволяла добиться от эмитентов структурных нот значительного улучшения условий. Например, получить купон 11% годовых (USD) на корзину акций столь высокого качества, как Amazon, Google (Alphabet) и Facebook, при весьма хороших защитных параметрах».

Одновременно с обеспечением привлекательной купонной ставки выпущенная структурная нота защищала номинал от возможного снижения котировок акций вплоть до -40%. К досрочному погашению ноты в одну из ежеквартальных дат наблюдения привел бы рост акций на любую величину, а впоследствии даже умеренное снижение котировок. Впрочем, идейная формула «pause… replay» полностью оправдалась: к первой дате наблюдения в конце декабря 2020 года все три акции из корзины структурной ноты заметно выросли – в диапазоне от +9,5% до +25%, и нота досрочно вернула вложенную сумму вместе с купоном.

Таким образом, уже в первые рабочие дни нового года держатели погасившейся ноты рассмотрят предложения «ВЕЛЕС Капитал» о реинвестировании поступивших средств.

 

«ВЕЛЕС Капитал» – одна из старейших инвестиционных компаний России, основана в 1995 году. Компании присвоен самый высокий международный кредитный рейтинг среди независимых российских инвестиционных компаний – S&P на уровне BB-/B со стабильным прогнозом, а также рейтинг кредитоспособности российского агентства «Эксперт РА» на уровне RuA+ со стабильным прогнозом. Компания более 10 лет развивает направление работы со структурными продуктами, накопив значительный опыт и экспертизу в этой области, которая нашла отражение в запущенном в октябре новом интернет-проекте в помощь инвесторам sp.veles-capital.ru.

 

© 2020 ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» предоставляет услуги агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».

Раскрытие информации ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

Раскрытие информации ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент».
ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана ФСФР России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14068-001000 от 25 октября 2018 года выдана ЦБ РФ (Банк России), без ограничения срока действия.) До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, включая сведения о местах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, можно по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514, по телефону: + 7 (495) 967-09-13 или в сети Интернет по адресу: www.veles-management.ru. Информация, которая должна быть опубликована в соответствии с правилами доверительного управления паевых инвестиционных фондов, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении. Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Глобальный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3784. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Валютный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за №3782. Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС – Консервативный». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ЦБ РФ (Банком России) 25 июля 2019 года за № 3783.

Предостережение для инвестора.
Информация, представленная на сайте, не является офертой, предложением либо руководством к действию и не несет в себе стремление побудить Вас к той или иной сделке или операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Приводимые показатели доходности не определяют будущую доходность вложений и эффективности каких-либо сделок и (или) операций; результаты чьей-либо инвестиционной деятельности в прошлом не определяют доходы инвестора в будущем. Финансовая терминология, используемая на сайте, имеет целью разъяснение условий инвестирования и может не совпадать с понятиями и определениями, данными в законодательстве.
Информация, представленная на сайте, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Отзывы

Использование, копирование и распространения материалов сайта допускается в соответствии с правилами лицензирования Creative Commons Attribution 4.0. International license, и возможно только с указанием ссылки на сайт https://veles-capital.ru/.