ОПИФ РФИ «Велес – Классический»

  • Инвестиции в облигации ведущих российских эмитентов.

    Цель инвестирования: защита капитала, обеспечение долгосрочного прироста, превышающего ставку по депозитам в ТОП-20 российских банков.

    Оставить заявку
    • 100 ₽
      Минимальная сумма инвестирования
    • от 3 лет
      Срок инвестирования
    • 1,19%*
      Доходность
  • Основная информация

    Минимальная величина первоначального взноса 100 ₽ (онлайн на сайте УК «ВЕЛЕС Менеджмент»).
    300 000 ₽ (через ИК «ВЕЛЕС Капитал»).
    5 000 000 ₽ (офис УК «ВЕЛЕС Менеджмент»).
    Минимальная величина дополнительного взноса 100 ₽
    Комиссия за управление 1,2% среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
    Скидка при погашении До 1 года - 1% от расчетной стоимости инвестиционного пая. От 1 года - скидка не взимается.
  • Принципы формирования портфеля

    Активы - государственные, корпоративные и субфедеральные рублевые облигации*:

    - 79,26% - Корпоративные облигации.

    - 19,2% - Государственные облигации.

    - 1,53% - Денежные средства.

    (данные на 31.12.2020)

  • Топ эмитенты

    ОФЗ
    Доля: 43,6%
    Рейтинг: BBB-
    Металлоинвест
    Доля: 9,9%
    Рейтинг: BB+
    ГТЛК
    Доля: 9,6%
    Рейтинг: BB
    РЖД
    Доля: 9,4%
    Рейтинг: BBB-
    Роснефть
    Доля: 9,2%
    Рейтинг: BBB-
    Транснефть
    Доля: 7%
    Рейтинг: BBB-
    Тинькофф
    Доля: 5%
    Рейтинг: BB-
    АФК Система
    Доля: 4,9%
    Рейтинг: В+
  • Топ эмитенты

    Эмитент Доля Рейтинг
    Эмитент ОФЗ Доля 43,6% Рейтинг BBB-
    Эмитент Металлоинвест Доля 9,9% Рейтинг BB+
    Эмитент ГТЛК Доля 9,6% Рейтинг BB
    Эмитент РЖД Доля 9,4% Рейтинг BBB-
    Эмитент Роснефть Доля 9,2% Рейтинг BBB-
    Эмитент Транснефть Доля 7% Рейтинг BBB-
    Эмитент Тинькофф Доля 5% Рейтинг BB-
    Эмитент АФК Система Доля 4,9% Рейтинг В+
  • Ключевые преимущества

    • Базовый актив фонда — государственные облигации РФ и облигации корпоративных эмитентов, в том числе с рейтингами инвестиционного уровня.

    • Стратегия активного управления предусматривает оперативную реакцию на изменение ситуации на рынке рублевых облигаций.

    • Значительная доля высоколиквидных госбумаг и облигаций 1-го эшелона обеспечивает высокую маневренность активов.

    • Снижение налогооблагаемой базы на 3 млн ₽ за каждый год владения паями (9 млн ₽ за 3 года).

  • Контакты

    «Фонд предназначен для инвесторов, желающих инвестировать свои рублевые сбережения на длительный срок. Мы делаем акцент на наиболее надежных инструментах российского долгового рынка – ОФЗ и корпоративных облигациях 1-го эшелона, «разбавляя» их точечными позициях в облигациях со спекулятивным рейтингом. В настоящий момент доходность портфеля фонда к погашению составляет порядка 8,2% годовых, но перспектива дальнейшего снижения ставок позволяет прогнозировать и рост цен на рублевые облигации – именно за счет этого мы и планируем повысить доходность инвестиций. Важный аспект: помимо 2-, 3- и 4-летних бумаг качественных эмитентов в портфеле присутствует значительная доля высоколиквидных ОФЗ. Даже если прогноз по поводу роста рынка не оправдается, и цены упадут, мы без значительных потерь сможем продать ОФЗ и купить качественные корпоративные бумаги с еще более высокой доходностью».

    открыть паевой инвестиционный фонд
    Алексей Петушков
    НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ УК «ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»
    Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "финансы и кредит". В финансовой сфере работает с 2014 года. Имеет квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка серий 1.0 и 5.0.
    открыть паевой инвестиционный фонд
    Маргарита Ахмадулина
    Главный специалист по работе с высокосостоятельными клиентами
    +7 (495) 258-19-88 доб.22307
    открыть паевой инвестиционный фонд
    Андрей Цион
    Руководитель Отдела по работе с состоятельными клиентами
    +7 (495) 258-19-88 доб.22302
  • *Данные на 31.03.2022. Доходность за 9 месяцев — 0,69%, 6 месяцев — -1,07%, 3 месяца — -0,25%, 1 месяц — -1,30%.
    ** Средний международный кредитный рейтинг эмитента (выпуска) по шкалам агентств S&P, Moody’s и Fitch

Закажите обратный звонок,
и мы Вам перезвоним

Спасибо за заказ звонка.
Скоро наш менеджер свяжется с вами.

Мы будем рады диалогу с Вами

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО
Ответ на заявление (жалобу) будет подготовлен в срок не позднее 30 дней со дня поступления, а на заявления (жалобы), не требующие дополнительного изучения и проверки, – 15 дней

Отмена подписки

Вы правда хотите отписаться от наших рассылок? Для подтверждения действия, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.

Оформление подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Редактирование подписки

Благодарим за подписку! Для активации подписки, перейдите пожалуйста по ссылке из письма, которое мы выслали на вашу почту.
Выберите новостные ленты:

Обратная связь по факту мошенничества

ВАШЕ СООБЩЕНИЕ ОТПРАВЛЕНО Мы будем рады диалогу с Вами.
Нажимая на кнопку «отправить», Вы подтверждаете
Согласие на обработку персональных данных