Северсталь: Прогноз результатов (2П23 МСФО)
2 февраля Северсталь представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2023 г. Мы ожидаем, что во 2-м полугодии 2023 г. выручка компании составит 368,4 млрд руб. EBITDA окажется на уровне 129,7 млрд руб. с рентабельностью 35,2%. Свободный денежный поток во 2-м полугодии составит 52,2 млрд руб. и 112,3 млрд руб. за весь 2023 г. Согласно дивидендной политике, при текущем отрицательном чистом долге Северсталь направляет на выплаты акционерам не менее 100% FCF, что может обеспечить совокупный дивиденд по итогам 2023 г. на уровне 134 руб. (доходность к текущим котировкам 8,1%). Ожидается, что решение совета директоров по дивидендам будет объявлено одновременно с финансовой отчетностью. Мы сохраняем рекомендацию «Держать» для бумаг Северстали.
Копирование аналитических материалов на онлайн-ресурсах разрешено только с указанием активной ссылки на источник сайт ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
Другие статьи
-
1 февраля 2024Сургутнефтегаз растет на дивидендных спекуляциях
Акции Сургутнефтегаза на этой неделе ускорили рост и пытаются восполнить потери конца прошлого года, очевидно, на ожиданиях высоких дивидендов по итогам 2023 года после ослабления рубля. Глава Сургутнефтегаза Богданов в конце января при этом заявил, что добыча компании в 2024 году ожидается на уровне 2023 года. Согласно недавним результатам Сургутнефтегаза за 9 месяцев 2023 года по РСБУ, его выручка за отчетный период составила 1,58 трлн руб, а чистая прибыль достигла 1,44 трлн руб.
-
1 февраля 2024Денежный рынок: январские платежи остались незамеченными
После проведения январских налоговых платежей ситуация с ликвидностью в банковском секторе остается вполне комфортной как за счет запаса бюджетных средств, традиционно пришедших в систему в конце декабря – начале января, так и благодаря привлечению ликвидности у Федерального казначейства в пик периода платежей.
